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    風險管理公司需保持創新意識增強業務能力

    來源:中國期貨業協會網站 2020-08-07 09:18:59

      近年來,期貨公司風險管理子公司已經成為期貨市場服務實體經濟的重要力量,基差貿易、場外衍生品等業務規模不斷擴大,模式不斷創新,整體呈現良好發展勢頭。8月4日至6日,在鄭商所聯合上海期貨同業公會舉辦的線上“穩企安農護航實體”風險管理公司(上海)論壇和線下座談活動上,上海地區12家風險管理公司代表圍繞業務經營、模式創新等進行了深入交流。

      鄭商所相關負責人在論壇上表示,今年以來,市場不確定性增加,實體企業面臨很大壓力,風險管理需求激增,風險管理公司在上半年新冠肺炎疫情期間,積極利用期貨、期權等衍生工具,為實體企業早日復工、實現正常經營保駕護航。目前,國內期貨、期權新品種不斷推出,交易所和銀行等金融機構也從資金、平臺、政策等方面不斷加大對風險管理公司服務實體經濟的支持,未來風險管理公司行業將迎來更大的發展空間。

      近兩年風險管理公司的一些固有業務模式因外部環境的變化而受到了影響。與會人士認為,風險管理公司要想更好地服務實體經濟,實現長期穩定發展,仍需保持創新意識,增強自身的業務能力。

      多位風險管理公司人士反映,之前風險管理公司單純進行基差貿易,也能實現較好的利潤,但2019年以來,單純的倉單業務已經很難實現盈利,現貨相關業務在一定程度上進入了瓶頸期。

      “現階段,在資金方面,風險管理公司比不過券商、銀行、供應鏈企業等,在靈活性上,風險管理公司比不過民企、私募等!焙暝春憷(上海)實業有限公司總經理崔耀章說,“但經過多年的研究和經驗積累,風險管理公司對多數品種的了解和熟悉程度領先市場,而且在交易上具備一定的優勢,風險管理公司可以結合市場情況,適時加大套利交易方面的投入!

      從上半年的業務數據看,場外商品衍生品業務交易量同比明顯下滑。一位風險管理公司代表認為,目前國內商品市場還未進入產品多元化、結構復雜化、企業定制化的發展階段。上半年場外商品衍生品業務交易量下滑,一方面是因為去年以來部分企業客戶退出了,另一方面,場內期權品種的豐富和市場流動性的提升,分流了一部分場外商品衍生品業務需求。除此之外,今年以來受疫情影響,風險管理公司不便開展線下活動,也對場外衍生品業務產生一定影響。

      談及做市業務,上述鄭商所相關負責人介紹,風險管理公司是目前國內3家商品期貨交易所做市商的“主力軍”。目前,場內期權做市效果明顯,期權價格運行合理,市場功能有效發揮。

      不過,相對其他業務,做市業務對風險管理公司提出了更高的要求。據了解,不少風險管理公司在開展做市業務中不同程度地存在人才、技術、資金短缺問題。

      據期貨日報記者了解,風險管理公司面對的監管、合規壓力也很大。完善風控是風險管理公司長期發展的重要基石,但自去年風險管理公司行業出現對手方違約事件以來,監管趨嚴,風險管理公司加強內部風控和合規建設,無論開展現貨相關業務還是場外衍生品業務都很謹慎。

      “去年以來我們公司內部風控加強,今年公司的期現業務推進就受到了很大影響!蹦筹L險管理公司人士說。

      上述風險管理公司代表也表示,今年他們公司推出新業務的程序明顯多了。

      “這使得風險管理公司在業務效率方面失去了很多優勢!迸c會人士一致表示,在統籌推進風險管理公司業務發展和風控方面,相關制度和要求還有優化的空間。

      談及未來風險管理公司行業的發展,與會人士普遍認為,近兩年的含權貿易在未來大有可為,但風險管理公司發展并沒有一個“標準公式”,公司應結合自身實際積極探索適合自己的道路。

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    (本文內容僅供參考,并不構成投資建議!投資者據此操作,風險自擔。)

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